基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.48%
近3月
1.84%
近6月
4.27%
近1年
8.46%
近3年
14.86%
今年以来
1.28%
成立以来
16.26%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1482
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1482
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.75% | 0.80 | 432.82 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.55% | 27.36 | 316.83 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.47% | 0.74 | 271.77 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.42% | 14.84 | 240.11 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 0.39% | 9.06 | 222.09 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.36% | 8.44 | 208.72 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 0.35% | 4.25 | 198.46 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.33% | 7.70 | 190.42 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.33% | 1.47 | 189.60 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 0.33% | 21.60 | 187.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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