基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.59%
近3月
1.22%
近6月
1.31%
近1年
4.16%
近3年
10.10%
今年以来
0.37%
成立以来
10.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1022
真实涨跌
+0.2364%
上期净值 (2026-08-31): 1.0996
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001696 | 宗申动力 | 0.60% | 17.00 | 368.73 | 2025-12-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 0.59% | 14.80 | 361.40 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.58% | 6.30 | 353.86 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.58% | 22.50 | 353.70 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.56% | 11.40 | 344.05 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.48% | 1.85 | 292.04 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 0.48% | 6.20 | 293.94 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.44% | 2.15 | 270.69 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 0.44% | 9.39 | 267.33 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 0.43% | 11.00 | 263.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1022 | +0.24% |
| 2026-08-31 | 1.0996 | +0.24% |
| 2026-08-28 | 1.097 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.097 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.0963 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 1.096 | +0.16% |
| 2026-08-24 | 1.0942 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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