基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.37%
近3月
2.11%
近6月
3.34%
近1年
5.98%
近3年
7.34%
今年以来
1.50%
成立以来
7.91%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0837
真实涨跌
-0.083%
上期净值 (2026-08-31): 1.0846
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002236 | 大华股份 | 0.11% | 0.80 | 17.82 | 2023-09-30 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.09% | 0.10 | 15.06 | 2023-09-30 |
| SZ300212 | 易华录 | 0.08% | 0.40 | 13.82 | 2023-09-30 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.07% | 0.60 | 11.82 | 2023-09-30 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.05% | 0.30 | 8.95 | 2023-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0837 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.0846 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.0839 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 1.0847 | +0.18% |
| 2026-08-26 | 1.0827 | +0.08% |
| 2026-08-25 | 1.0818 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 1.082 | -0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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