基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
0.92%
近6月
0.84%
近1年
4.40%
近3年
13.11%
今年以来
0.26%
成立以来
13.74%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1363
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1363
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 1.28% | 12.39 | 1252.01 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 1.10% | 80.25 | 1076.96 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.01% | 23.46 | 983.21 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.84% | 111.90 | 824.70 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.84% | 41.96 | 823.67 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.81% | 27.73 | 793.08 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.78% | 85.19 | 762.45 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 0.77% | 44.62 | 752.74 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.68% | 39.46 | 660.96 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.63% | 1.67 | 613.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1363 | -0.18% |
| 2026-04-02 | 1.1384 | +0.04% |
| 2026-04-01 | 1.138 | +0.07% |
| 2026-03-31 | 1.1372 | -0.09% |
| 2026-03-30 | 1.1382 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.1379 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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天弘永利优享债券A
vs
天弘永利优享债券C
016161 - 016162
|
相似度 0.731
天弘永利优享债券A
vs
天弘永利优享债券E
016161 - 022526
|
相似度 0.731
天弘永利优享债券A
vs
天弘安盈一年持有C
016161 - 012050
|
相似度 0.377
天弘永利优享债券A
vs
天弘安盈一年持有A
016161 - 012049
|
相似度 0.375
天弘永利优享债券A
vs
天弘增益回报债券发起式D
016161 - 016472
|
相似度 0.225
天弘永利优享债券A
vs
天弘增益回报债券发起式E
016161 - 022587
|
相似度 0.225