基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.04%
近3月
0.72%
近6月
0.61%
近1年
4.04%
近3年
10.87%
今年以来
0.14%
成立以来
12.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.0981
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.0981
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 1.28% | 12.39 | 1252.01 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 1.10% | 80.25 | 1076.96 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.01% | 23.46 | 983.21 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.84% | 111.90 | 824.70 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.84% | 41.96 | 823.67 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.81% | 27.73 | 793.08 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.78% | 85.19 | 762.45 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 0.77% | 44.62 | 752.74 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.68% | 39.46 | 660.96 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.63% | 1.67 | 613.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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天弘永利优享债券C
vs
天弘永利优享债券E
016162 - 022526
|
相似度 0.733
天弘永利优享债券C
vs
天弘永利优享债券A
016162 - 016161
|
相似度 0.731
天弘永利优享债券C
vs
天弘安盈一年持有A
016162 - 012049
|
相似度 0.377
天弘永利优享债券C
vs
天弘安盈一年持有C
016162 - 012050
|
相似度 0.377
天弘永利优享债券C
vs
天弘增益回报债券发起式D
016162 - 016472
|
相似度 0.225
天弘永利优享债券C
vs
天弘增益回报债券发起式B
016162 - 420108
|
相似度 0.225