基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%
收益率
近1月
2.69%
近3月
10.95%
近6月
11.62%
近1年
24.27%
近3年
3.77%
今年以来
4.36%
成立以来
8.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0736
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-24): 2.0736
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.78% | 200.20 | 6900.89 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 6.33% | 115.32 | 4464.13 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 6.06% | 176.06 | 4274.71 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 5.81% | 253.48 | 4101.31 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 5.45% | 78.96 | 3843.77 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 5.16% | 38.31 | 3642.58 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 5.09% | 100.63 | 3587.37 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 5.03% | 220.21 | 3549.79 | 2025-12-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 4.56% | 394.27 | 3217.22 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 4.29% | 54.44 | 3026.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实丰和灵活配置混合C
vs
西部利得行业主题优选混合C
016168 - 673043
|
相似度 0.290
嘉实丰和灵活配置混合C
vs
西部利得新动力混合A
016168 - 673071
|
相似度 0.287
嘉实丰和灵活配置混合C
vs
西部利得新动力混合C
016168 - 673073
|
相似度 0.287
嘉实丰和灵活配置混合C
vs
西部利得行业主题优选混合A
016168 - 673040
|
相似度 0.278
嘉实丰和灵活配置混合C
vs
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
016168 - 016617
|
相似度 0.212
嘉实丰和灵活配置混合C
vs
民生加银城镇化混合C
016168 - 009706
|
相似度 0.202