基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
6.68%
近3月
14.37%
近6月
19.81%
近1年
33.83%
近3年
15.35%
今年以来
8.80%
成立以来
29.28%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1551
真实涨跌
-1.0706%
上期净值 (2026-09-03): 1.1676
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.39% | 8.62 | 297.13 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.53% | 9.45 | 262.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.06% | 0.45 | 243.46 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 5.95% | 14.79 | 239.30 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.90% | 1.84 | 237.32 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.77% | 33.40 | 231.99 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 5.27% | 4.35 | 211.76 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 5.24% | 2.22 | 210.64 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.05% | 6.50 | 203.13 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 4.91% | 8.13 | 197.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1551 | -1.07% |
| 2026-09-03 | 1.1676 | +0.38% |
| 2026-09-02 | 1.1632 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 1.1805 | -1.34% |
| 2026-08-31 | 1.1965 | -0.11% |
| 2026-08-28 | 1.1978 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 1.2006 | +2.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实价值丰润混合C
vs
嘉实价值丰润混合A
016571 - 016570
|
相似度 0.918
嘉实价值丰润混合C
vs
嘉实欣荣混合(LOF)A
016571 - 501091
|
相似度 0.792
嘉实价值丰润混合C
vs
嘉实欣荣混合(LOF)C
016571 - 017767
|
相似度 0.792
嘉实价值丰润混合C
vs
嘉实价值丰裕混合A
016571 - 017655
|
相似度 0.446
嘉实价值丰润混合C
vs
嘉实沪港深回报混合
016571 - 004477
|
相似度 0.343
嘉实价值丰润混合C
vs
嘉实产业优势混合C
016571 - 013440
|
相似度 0.338