持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.1% 降至 47.2%。新进了 4 只股票，包括蔚来(4.3%)、法拉利(4.2%)、伯特利(4.0%) 等；退出了 4 只股票，包括满帮(4.1%)、星宇股份(3.4%)、理想汽车(8.0%) 等。调仓方面，减持了 禾赛，持仓占比下降 0.86 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 9.20% | 9.41% | -0.21% | -0.02万股 (-10.0%) | - |
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禾赛
HSAI
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持续持有 | 5.09% | 5.95% | -0.86% | 不变 | ↑1 |
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 4.47% | 4.57% | -0.10% | 不变 | ↑2 |
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蔚来
NIO
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新增 | 4.35% | - | - | 7.50万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.29% | 4.92% | -0.63% | -0.10万股 (-12.2%) | ↓1 |
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法拉利
RACE
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新增 | 4.20% | - | - | 0.10万股 | 新进第6 |
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伯特利
SH603596
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新增 | 3.96% | - | - | 4.78万股 | 新进第7 |
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文远知行
WRD
|
新增 | 3.95% | - | - | 4.00万股 | 新进第8 |
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高通
QCOM
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持续持有 | 3.89% | 3.52% | +0.37% | 不变 | - |
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汽车地带
AZO
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持续持有 | 3.85% | 4.54% | -0.69% | 不变 | ↓4 |
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满帮
YMM
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不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第7 |
|
星宇股份
SH601799
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不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第10 |
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理想汽车
LI
|
不在前10 | - | 8.04% | - | - | 原第2 |
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继峰股份
SH603997
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性