基金详情
业绩比较基准
中证军工指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
11.03%
近3月
32.39%
近6月
29.51%
近1年
52.72%
近3年
30.65%
今年以来
12.08%
成立以来
25.94%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1911
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1911
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 8.19% | 182.84 | 6081.20 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 4.15% | 63.24 | 3083.58 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.18% | 110.68 | 2359.79 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.17% | 24.80 | 2354.32 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 3.01% | 55.89 | 2237.14 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 2.70% | 35.67 | 2002.71 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 2.54% | 53.29 | 1888.75 | 2025-12-31 |
| SZ000547 | 航天发展 | 2.38% | 53.62 | 1770.03 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 2.37% | 17.52 | 1757.26 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.10% | 15.44 | 1556.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1911 | -1.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信中证军工指数(LOF)C
vs
富国中证军工指数(LOF)A
016209 - 161024
|
相似度 0.823
申万菱信中证军工指数(LOF)C
vs
广发中证军工ETF联接A
016209 - 003017
|
相似度 0.821
申万菱信中证军工指数(LOF)C
vs
广发中证军工ETF联接F
016209 - 021948
|
相似度 0.821
申万菱信中证军工指数(LOF)C
vs
广发中证军工ETF联接C
016209 - 005693
|
相似度 0.821
申万菱信中证军工指数(LOF)C
vs
军工ETF广发
016209 - 512680
|
相似度 0.791