基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
3.98%
近3月
6.30%
近6月
13.82%
近1年
21.72%
近3年
16.21%
今年以来
5.22%
成立以来
21.48%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7992
真实涨跌
+0.7222%
上期净值 (2026-09-03): 1.7863
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601577 | 长沙银行 | 7.86% | 362.96 | 3520.71 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.82% | 83.20 | 3502.72 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 7.81% | 336.52 | 3499.80 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 7.78% | 124.20 | 3488.78 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 6.87% | 226.70 | 3080.85 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 6.32% | 493.20 | 2830.97 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 4.87% | 135.44 | 2183.29 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.29% | 73.75 | 1924.14 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 3.85% | 260.81 | 1723.95 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.42% | 38.11 | 1532.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7992 | +0.72% |
| 2026-09-03 | 1.7863 | +0.67% |
| 2026-09-02 | 1.7744 | -0.89% |
| 2026-09-01 | 1.7904 | +1.28% |
| 2026-08-31 | 1.7677 | +0.53% |
| 2026-08-28 | 1.7583 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 1.7604 | -0.27% |
预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘新价值混合C
vs
华泰柏瑞新金融地产混合C
016246 - 016374
|
相似度 0.235
天弘新价值混合C
vs
兴业国企改革混合C
016246 - 015946
|
相似度 0.221
天弘新价值混合C
vs
鹏华策略优选灵活配置混合
016246 - 160627
|
相似度 0.197
天弘新价值混合C
vs
易方达裕如灵活配置混合C
016246 - 017417
|
相似度 0.175
天弘新价值混合C
vs
天治低碳经济混合
016246 - 350002
|
相似度 0.170
天弘新价值混合C
vs
建信兴利灵活配置混合C
016246 - 018832
|
相似度 0.167