基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
2.34%
近3月
8.73%
近6月
14.03%
近1年
49.58%
近3年
56.40%
今年以来
5.97%
成立以来
41.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3464
真实涨跌
-0.1335%
上期净值 (2026-09-08): 1.3482
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603685 | 晨丰科技 | 8.34% | 267.28 | 5209.36 | 2025-12-31 |
| SZ301186 | 超达装备 | 6.38% | 82.08 | 3985.59 | 2025-12-31 |
| SH688210 | 统联精密 | 6.22% | 70.22 | 3884.36 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 5.98% | 57.15 | 3737.61 | 2025-12-31 |
| SZ301068 | 大地海洋 | 5.88% | 139.46 | 3670.59 | 2025-12-31 |
| SZ300492 | 华图山鼎 | 5.80% | 48.77 | 3623.31 | 2025-12-31 |
| SZ001205 | 盛航股份 | 5.61% | 204.90 | 3503.84 | 2025-12-31 |
| SH600601 | 方正科技 | 4.94% | 263.15 | 3084.12 | 2025-12-31 |
| SZ300976 | 达瑞电子 | 3.89% | 40.40 | 2426.83 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 3.19% | 13.80 | 1991.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3464 | -0.13% |
| 2026-09-08 | 1.3482 | -1.38% |
| 2026-09-07 | 1.367 | +3.24% |
| 2026-09-04 | 1.3241 | -2.80% |
| 2026-09-03 | 1.3623 | +0.62% |
| 2026-09-02 | 1.3539 | -0.96% |
| 2026-09-01 | 1.367 | -2.06% |
预测准确率统计
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