基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.55%
近3月
12.84%
近6月
22.59%
近1年
61.98%
近3年
128.09%
今年以来
6.84%
成立以来
128.09%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
2.3787
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 2.3787
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603175 | 超颖电子 | 5.66% | 48.69 | 3320.66 | 2025-12-31 |
| SH603685 | 晨丰科技 | 5.64% | 169.81 | 3309.63 | 2025-12-31 |
| SZ300980 | 祥源新材 | 5.53% | 99.49 | 3246.36 | 2025-12-31 |
| SZ301186 | 超达装备 | 5.38% | 65.05 | 3158.83 | 2025-12-31 |
| SZ300492 | 华图山鼎 | 5.27% | 41.62 | 3092.37 | 2025-12-31 |
| SH600601 | 方正科技 | 4.91% | 246.04 | 2883.59 | 2025-12-31 |
| SZ301220 | 亚香股份 | 3.92% | 61.02 | 2303.54 | 2025-12-31 |
| SZ300571 | 平治信息 | 3.90% | 82.80 | 2289.36 | 2025-12-31 |
| SZ301068 | 大地海洋 | 3.85% | 85.96 | 2262.38 | 2025-12-31 |
| SH688025 | 杰普特 | 3.85% | 16.37 | 2260.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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