基金详情
业绩比较基准
沪深300*50%+中债总指数*50%
收益率
近1月
-1.70%
近3月
-2.10%
近6月
-6.84%
近1年
5.57%
近3年
-16.53%
今年以来
2.02%
成立以来
-10.02%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.0287
预测涨跌
+0.3597%
置信度
85%
上期净值 (2026-09-03): 1.025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000568 | 泸州老窖 | 8.92% | 1.01 | 117.38 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 8.66% | 6.81 | 114.07 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 8.37% | 2.02 | 110.25 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.21% | 1.02 | 108.06 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 7.95% | 1.32 | 104.65 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 7.54% | 2.51 | 99.30 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 6.65% | 0.66 | 87.52 | 2025-12-31 |
| SZ300592 | 华凯易佰 | 6.28% | 7.61 | 82.64 | 2025-12-31 |
| SZ000829 | 天音控股 | 6.17% | 7.44 | 81.17 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 5.60% | 5.05 | 73.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.032 | +0.68% |
| 2026-09-03 | 1.025 | -0.10% |
| 2026-09-02 | 1.026 | -0.39% |
| 2026-09-01 | 1.03 | +0.88% |
| 2026-08-31 | 1.021 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 1.022 | +0.20% |
| 2026-08-27 | 1.02 | -0.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实新起航混合C
vs
格林稳健价值混合A
016264 - 009940
|
相似度 0.314
嘉实新起航混合C
vs
格林稳健价值混合C
016264 - 009941
|
相似度 0.314
嘉实新起航混合C
vs
信澳精华配置混合C
016264 - 012772
|
相似度 0.256
嘉实新起航混合C
vs
信澳精华配置混合A
016264 - 610002
|
相似度 0.256
嘉实新起航混合C
vs
中泰开阳价值优选混合C
016264 - 011437
|
相似度 0.231
嘉实新起航混合C
vs
交银优势行业混合
016264 - 519697
|
相似度 0.205