持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 82.8% 降至 74.3%。新进了 6 只股票，包括首旅酒店(8.7%)、五粮液(8.2%)、安井食品(8.0%) 等；退出了 6 只股票，包括燕京啤酒(2.9%)、老白干酒(7.5%)、依依股份(7.8%) 等。调仓方面，减持了 泸州老窖，持仓占比下降 1.79 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 8.92% | 10.71% | -1.79% | -0.26万股 (-20.5%) | ↑2 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 8.66% | - | - | 6.81万股 | 新进第2 |
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酒鬼酒
SZ000799
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持续持有 | 8.37% | 8.05% | +0.32% | 不变 | ↑2 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 8.21% | - | - | 1.02万股 | 新进第4 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 7.95% | - | - | 1.32万股 | 新进第5 |
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迎驾贡酒
SH603198
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持续持有 | 7.54% | 7.31% | +0.23% | -0.27万股 (-9.7%) | ↑3 |
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古井贡酒
SZ000596
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持续持有 | 6.65% | 7.60% | -0.95% | -0.08万股 (-10.8%) | - |
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华凯易佰
SZ300592
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新增 | 6.28% | - | - | 7.61万股 | 新进第8 |
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天音控股
SZ000829
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新增 | 6.17% | - | - | 7.44万股 | 新进第9 |
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众兴菌业
SZ002772
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新增 | 5.60% | - | - | 5.05万股 | 新进第10 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第10 |
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老白干酒
SH600559
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不在前10 | - | 7.54% | - | - | 原第8 |
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依依股份
SZ001206
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不在前10 | - | 7.83% | - | - | 原第6 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 10.79% | - | - | 原第2 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 9.25% | - | - | 原第4 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 10.81% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性