基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
2.96%
近3月
14.87%
近6月
18.86%
近1年
39.87%
近3年
31.84%
今年以来
6.38%
成立以来
44.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6273
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6273
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601168 | 西部矿业 | 1.49% | 12.97 | 358.49 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 1.23% | 4.89 | 296.92 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 1.23% | 12.05 | 295.83 | 2025-12-31 |
| SZ000050 | 深天马A | 1.21% | 32.42 | 292.75 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 1.13% | 26.29 | 273.11 | 2025-12-31 |
| SH688728 | 格科微 | 1.11% | 17.85 | 266.62 | 2025-12-31 |
| SH600995 | 南网储能 | 1.11% | 21.20 | 266.48 | 2025-12-31 |
| SH600517 | 国网英大 | 1.10% | 43.93 | 264.02 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 1.09% | 23.55 | 263.29 | 2025-12-31 |
| SH600566 | 济川药业 | 1.09% | 10.01 | 263.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6273 | -1.86% |
预测准确率统计
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