基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.73%
近3月
6.04%
近6月
8.94%
近1年
32.35%
近3年
38.45%
今年以来
1.60%
成立以来
34.97%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4564
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4564
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601688 | 华泰证券 | 2.96% | 39.81 | 939.12 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.32% | 35.81 | 735.90 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.29% | 94.55 | 726.14 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.24% | 20.68 | 712.84 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.14% | 1.85 | 678.33 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 1.93% | 79.43 | 611.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.82% | 0.95 | 579.50 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 1.76% | 145.61 | 557.69 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.73% | 5.19 | 549.83 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 1.59% | 2.95 | 506.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证800指数增强C
vs
招商中证800指数增强A
016277 - 016276
|
相似度 0.778
招商中证800指数增强C
vs
东方沪深300指数增强C
016277 - 016205
|
相似度 0.270
招商中证800指数增强C
vs
中加中证A500指数增强发起式A
016277 - 022804
|
相似度 0.221
招商中证800指数增强C
vs
中加中证A500指数增强发起式C
016277 - 022805
|
相似度 0.221
招商中证800指数增强C
vs
沪深300增强ETF国泰
016277 - 561300
|
相似度 0.220
招商中证800指数增强C
vs
嘉实沪深300指数研究增强C
016277 - 016134
|
相似度 0.217