基金详情
业绩比较基准
人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)
收益率
近1月
6.33%
近3月
5.27%
近6月
5.51%
近1年
1.47%
近3年
20.35%
今年以来
7.15%
成立以来
17.98%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.207
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.207
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower Inc | 10.02% | 1.11 | 1445.77 | 2025-12-31 |
| PLD | 安博 | 9.57% | 1.54 | 1380.67 | 2025-12-31 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 6.05% | 0.16 | 872.94 | 2025-12-31 |
| SPG | 西蒙地产 | 4.88% | 0.54 | 703.77 | 2025-12-31 |
| DLR | 数字房地产信托 | 4.26% | 0.57 | 614.50 | 2025-12-31 |
| O | Realty Income Corp | 4.16% | 1.51 | 600.22 | 2025-12-31 |
| PSA | 大众仓储 | 3.31% | 0.26 | 477.15 | 2025-12-31 |
| VTR | 芬塔公司 | 2.84% | 0.75 | 409.55 | 2025-12-31 |
| VICI | VICI Properties Inc | 2.42% | 1.77 | 349.21 | 2025-12-31 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 2.23% | 0.35 | 321.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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