持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.2% 降至 32.8%。新进了 7 只股票，包括宝丰能源(3.3%)、中国铁建(3.0%)、中国移动(3.0%) 等；退出了 7 只股票，包括中国建筑(3.9%)、松原安全(3.9%)、海尔智家(3.9%) 等。调仓方面，对 中联重科 加仓明显，持仓占比提升 1.46 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新澳股份
SH603889
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持续持有 | 4.50% | 3.25% | +1.25% | +85.99万股 (19.5%) | ↑6 |
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中联重科
SZ000157
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持续持有 | 4.44% | 2.98% | +1.46% | +135.83万股 (39.7%) | ↑7 |
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华域汽车
SH600741
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持续持有 | 3.61% | 3.64% | -0.03% | +4.01万股 (2.4%) | ↑2 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 3.27% | - | - | 155.04万股 | 新进第4 |
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中国铁建
SH601186
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新增 | 3.01% | - | - | 365.75万股 | 新进第5 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 2.97% | - | - | 27.36万股 | 新进第6 |
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福能股份
SH600483
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新增 | 2.89% | - | - | 284.28万股 | 新进第7 |
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明泰铝业
SH601677
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新增 | 2.79% | - | - | 175.83万股 | 新进第8 |
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上港集团
SH600018
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新增 | 2.70% | - | - | 463.69万股 | 新进第9 |
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中国重汽
SZ000951
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新增 | 2.63% | - | - | 144.85万股 | 新进第10 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第2 |
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松原安全
SZ300893
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不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第3 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第4 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 4.40% | - | - | 原第1 |
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海信家电
SZ000921
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第10 |
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科达制造
SH600499
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第6 |
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中信特钢
SZ000708
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性