基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-3.45%
近3月
-4.31%
近6月
-7.32%
近1年
4.44%
近3年
-7.10%
今年以来
-4.69%
成立以来
-0.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9207
真实涨跌
-0.4433%
上期净值 (2026-08-27): 0.9248
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.78% | 0.80 | 432.82 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 7.73% | 20.85 | 342.36 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 7.11% | 18.44 | 314.59 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.05% | 2.42 | 312.13 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 6.17% | 16.90 | 273.23 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.64% | 0.68 | 249.74 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 5.22% | 4.67 | 231.17 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 5.17% | 3.96 | 228.73 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 4.28% | 20.20 | 189.38 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 4.20% | 0.74 | 185.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9207 | -0.44% |
| 2026-08-27 | 0.9248 | -0.15% |
| 2026-08-26 | 0.9262 | +0.46% |
| 2026-08-25 | 0.922 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 0.922 | -1.16% |
| 2026-08-21 | 0.9328 | +0.65% |
| 2026-08-20 | 0.9268 | -1.48% |
预测准确率统计
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