基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-7.04%
近3月
-7.83%
近6月
-11.48%
近1年
0.11%
近3年
-11.73%
今年以来
-8.27%
成立以来
-5.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8967
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 0.8967
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.78% | 0.80 | 432.82 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 7.73% | 20.85 | 342.36 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 7.11% | 18.44 | 314.59 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.05% | 2.42 | 312.13 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 6.17% | 16.90 | 273.23 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.64% | 0.68 | 249.74 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 5.22% | 4.67 | 231.17 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 5.17% | 3.96 | 228.73 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 4.28% | 20.20 | 189.38 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 4.20% | 0.74 | 185.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成消费机遇混合C
vs
大成消费机遇混合A
016288 - 016287
|
相似度 0.934
大成消费机遇混合C
vs
汇添富远见成长混合发起式C
016288 - 021700
|
相似度 0.362
大成消费机遇混合C
vs
华夏成长精选6个月定开混合A
016288 - 009697
|
相似度 0.340
大成消费机遇混合C
vs
华夏成长精选6个月定开混合C
016288 - 009698
|
相似度 0.340
大成消费机遇混合C
vs
华夏互联网龙头混合A
016288 - 012447
|
相似度 0.330
大成消费机遇混合C
vs
华夏互联网龙头混合C
016288 - 012448
|
相似度 0.330