基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率(人民币)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
-3.62%
近3月
4.54%
近6月
7.84%
近1年
46.66%
近3年
56.40%
今年以来
0.93%
成立以来
70.96%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5228
真实涨跌
+0.4287%
上期净值 (2026-09-03): 1.5163
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.42% | 14.60 | 7899.04 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 8.84% | 230.00 | 7408.30 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 8.56% | 760.00 | 7174.40 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 8.10% | 618.00 | 6791.82 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 7.21% | 90.00 | 6039.90 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.57% | 50.00 | 4665.00 | 2025-12-31 |
| SZ02419 | 德康农牧 | 5.29% | 70.00 | 4435.20 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 5.11% | 42.00 | 4286.52 | 2025-12-31 |
| SZ01415 | 高伟电子 | 4.60% | 155.00 | 3857.95 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 4.40% | 63.00 | 3689.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5228 | +0.43% |
| 2026-09-03 | 1.5163 | +0.85% |
| 2026-09-02 | 1.5035 | -0.84% |
| 2026-09-01 | 1.5163 | -1.46% |
| 2026-08-31 | 1.5387 | -0.27% |
| 2026-08-28 | 1.5429 | +0.44% |
| 2026-08-27 | 1.5362 | +0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中欧丰泰港股通混合C
vs
中欧丰泰港股通混合A
016298 - 016297
|
相似度 0.952
中欧丰泰港股通混合C
vs
中欧价值品质混合发起A
016298 - 021755
|
相似度 0.398
中欧丰泰港股通混合C
vs
中欧价值品质混合发起C
016298 - 021756
|
相似度 0.398
中欧丰泰港股通混合C
vs
万家沪港深蓝筹混合A
016298 - 007182
|
相似度 0.347
中欧丰泰港股通混合C
vs
万家沪港深蓝筹混合C
016298 - 007183
|
相似度 0.347
中欧丰泰港股通混合C
vs
万家港股通精选混合A
016298 - 013009
|
相似度 0.314