基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率(人民币)*80%+沪深300指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.1064
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1064
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.18% | 21.00 | 11361.60 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 9.15% | 1200.00 | 11326.38 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 9.10% | 350.00 | 11273.09 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 8.52% | 960.00 | 10552.50 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.88% | 78.00 | 7277.60 | 2025-12-31 |
| SZ02419 | 德康农牧 | 5.12% | 100.00 | 6336.09 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.56% | 96.00 | 5649.10 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.34% | 80.00 | 5368.74 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 4.30% | 360.00 | 5319.60 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.19% | 270.00 | 5194.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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中欧丰泓沪港深混合C
vs
中欧丰泓沪港深混合A
002686 - 002685
|
相似度 0.941
中欧丰泓沪港深混合C
vs
中海沪港深价值优选混合A
002686 - 002214
|
相似度 0.260
中欧丰泓沪港深混合C
vs
工银沪港深精选混合A
002686 - 005197
|
相似度 0.245
中欧丰泓沪港深混合C
vs
工银沪港深精选混合C
002686 - 005198
|
相似度 0.245
中欧丰泓沪港深混合C
vs
泰康沪港深精选混合
002686 - 002653
|
相似度 0.236
中欧丰泓沪港深混合C
vs
鹏扬景升A
002686 - 005642
|
相似度 0.233