基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
2.19%
近3月
-11.73%
近6月
-22.06%
近1年
-28.10%
近3年
113.97%
今年以来
-24.42%
成立以来
100.60%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.006
真实涨跌
-1.1969%
上期净值 (2026-09-03): 2.0303
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920106 | 林泰新材 | 6.02% | 24.60 | 1936.02 | 2025-12-31 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 4.33% | 70.20 | 1392.77 | 2025-12-31 |
| 920438 | 戈碧迦 | 4.08% | 32.70 | 1312.91 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 3.85% | 5.30 | 1238.61 | 2025-12-31 |
| 920699 | 海达尔 | 3.70% | 25.20 | 1188.94 | 2025-12-31 |
| 920476 | 海能技术 | 3.54% | 55.10 | 1139.47 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 3.51% | 30.60 | 1129.14 | 2025-12-31 |
| 920037 | 广信科技 | 3.45% | 13.20 | 1108.80 | 2025-12-31 |
| 920943 | 优机股份 | 3.43% | 41.70 | 1102.97 | 2025-12-31 |
| 920394 | 民士达 | 3.05% | 24.00 | 982.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.006 | -1.20% |
| 2026-09-03 | 2.0303 | -1.75% |
| 2026-09-02 | 2.0664 | +3.17% |
| 2026-09-01 | 2.003 | +1.08% |
| 2026-08-31 | 1.9815 | -0.39% |
| 2026-08-28 | 1.9893 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 1.9919 | +0.25% |
预测准确率统计
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