基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+一年期银行定期存款利率(税后)*30%
收益率
近1月
0.76%
近3月
3.55%
近6月
11.15%
近1年
12.14%
近3年
12.14%
今年以来
7.99%
成立以来
12.14%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0947
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0947
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 4.39% | 109.00 | 3198.06 | 2026-03-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 3.56% | 240.00 | 2594.40 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.38% | 50.00 | 2463.00 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.21% | 63.00 | 2336.67 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.73% | 13.20 | 1990.03 | 2026-03-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 2.71% | 12.00 | 1975.92 | 2026-03-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 2.66% | 54.00 | 1936.44 | 2026-03-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 2.63% | 27.00 | 1914.57 | 2026-03-31 |
| SZ300001 | 特锐德 | 2.54% | 68.00 | 1849.60 | 2026-03-31 |
| 920106 | 林泰新材 | 2.49% | 29.20 | 1814.20 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0947 | -2.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
中信建投价值增长混合C
vs
中信建投价值增长混合A
025232 - 025231
|
相似度 0.815
中信建投价值增长混合C
vs
中信建投科技主题6个月持有混合C
025232 - 017035
|
相似度 0.167
中信建投价值增长混合C
vs
光大保德信阳光智造混合A
025232 - 025584
|
相似度 0.154
中信建投价值增长混合C
vs
光大保德信阳光智造混合C
025232 - 025585
|
相似度 0.154
中信建投价值增长混合C
vs
光大保德信阳光智造混合D
025232 - 025586
|
相似度 0.154
中信建投价值增长混合C
vs
大成新兴活力混合A
025232 - 016475
|
相似度 0.153