基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
14.33%
近3月
24.28%
近6月
30.32%
近1年
46.90%
近3年
40.86%
今年以来
12.99%
成立以来
40.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5078
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5078
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002683 | 广东宏大 | 9.73% | 21.05 | 1006.19 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.66% | 15.80 | 896.02 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 7.04% | 25.28 | 728.37 | 2025-12-31 |
| SZ002448 | 中原内配 | 4.99% | 39.91 | 516.04 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 4.67% | 4.52 | 483.14 | 2025-12-31 |
| SZ300811 | 铂科新材 | 4.12% | 5.98 | 426.43 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 4.05% | 8.60 | 418.49 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 3.96% | 2.44 | 409.97 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 3.75% | 8.18 | 387.81 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 3.46% | 3.77 | 358.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5078 | -3.34% |
预测准确率统计
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