基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-15.00%
近3月
-1.26%
近6月
-2.24%
近1年
15.75%
近3年
32.10%
今年以来
-7.86%
成立以来
32.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0705
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.0705
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.77% | 2.99 | 385.65 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 7.33% | 30.30 | 363.71 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 7.10% | 7.12 | 352.24 | 2025-12-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 7.10% | 3.26 | 352.23 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.98% | 0.64 | 346.26 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 6.80% | 2.93 | 337.42 | 2025-12-31 |
| SH688692 | 达梦数据 | 6.08% | 1.15 | 301.69 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.83% | 0.94 | 289.29 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 5.34% | 1.16 | 264.93 | 2025-12-31 |
| SZ06682 | 范式智能 | 5.32% | 6.64 | 264.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.0705 | +1.06% |
| 2026-08-11 | 1.0593 | -1.91% |
| 2026-08-10 | 1.0799 | +1.53% |
| 2026-08-07 | 1.0636 | +1.27% |
| 2026-08-06 | 1.0503 | +0.16% |
| 2026-08-05 | 1.0486 | +1.69% |
| 2026-08-04 | 1.0312 | +0.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长城产业优选混合A
vs
长城产业优选混合C
020265 - 020266
|
相似度 0.946
长城产业优选混合A
vs
长城创新驱动混合A
020265 - 009623
|
相似度 0.333
长城产业优选混合A
vs
永赢港股通科技智选混合发起A
020265 - 024735
|
相似度 0.332
长城产业优选混合A
vs
永赢港股通科技智选混合发起C
020265 - 024736
|
相似度 0.332
长城产业优选混合A
vs
西部利得科技创新混合A
020265 - 020064
|
相似度 0.330
长城产业优选混合A
vs
西部利得科技创新混合C
020265 - 020065
|
相似度 0.330