基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
13.10%
近3月
45.47%
近6月
72.23%
近1年
138.25%
近3年
79.51%
今年以来
27.75%
成立以来
74.61%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.5305
预测涨跌
-0.6281%
置信度
66%
上期净值 (2026-09-03): 1.5402
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600426 | 华鲁恒升 | 7.43% | 30.17 | 948.24 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 5.55% | 18.30 | 708.76 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.28% | 27.71 | 674.18 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.99% | 27.25 | 636.56 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 4.98% | 22.99 | 635.44 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.91% | 7.42 | 626.25 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.66% | 17.27 | 595.30 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 4.40% | 30.42 | 561.25 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.21% | 16.35 | 536.93 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 3.95% | 18.07 | 503.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5264 | -0.90% |
| 2026-09-03 | 1.5402 | +1.07% |
| 2026-09-02 | 1.5239 | -1.70% |
| 2026-09-01 | 1.5502 | -0.94% |
| 2026-08-31 | 1.5649 | -1.16% |
| 2026-08-28 | 1.5832 | +1.10% |
| 2026-08-27 | 1.5659 | +0.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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