基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
1.09%
近3月
30.14%
近6月
59.34%
近1年
114.38%
近3年
63.30%
今年以来
18.94%
成立以来
59.50%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5053
真实涨跌
+1.0743%
上期净值 (2026-09-02): 1.4893
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600426 | 华鲁恒升 | 7.43% | 30.17 | 948.24 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 5.55% | 18.30 | 708.76 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.28% | 27.71 | 674.18 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.99% | 27.25 | 636.56 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 4.98% | 22.99 | 635.44 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.91% | 7.42 | 626.25 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.66% | 17.27 | 595.30 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 4.40% | 30.42 | 561.25 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.21% | 16.35 | 536.93 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 3.95% | 18.07 | 503.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5053 | +1.07% |
| 2026-09-02 | 1.4893 | -1.70% |
| 2026-09-01 | 1.5151 | -0.94% |
| 2026-08-31 | 1.5294 | -1.16% |
| 2026-08-28 | 1.5474 | +1.10% |
| 2026-08-27 | 1.5305 | +0.96% |
| 2026-08-26 | 1.516 | +1.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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银河价值成长混合C
vs
银河价值成长混合A
016341 - 016340
|
相似度 0.889
银河价值成长混合C
vs
华夏景气驱动混合A
016341 - 017598
|
相似度 0.237
银河价值成长混合C
vs
华夏景气驱动混合C
016341 - 017599
|
相似度 0.237
银河价值成长混合C
vs
银华富饶精选三年持有期混合
016341 - 012178
|
相似度 0.231
银河价值成长混合C
vs
长城价值甄选一年持有混合A
016341 - 013674
|
相似度 0.230
银河价值成长混合C
vs
长城价值甄选一年持有混合C
016341 - 013675
|
相似度 0.230