持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.6% 提升至 51.0%。新进了 6 只股票，包括雅化集团(5.9%)、众安在线(5.2%)、华泰证券(5.2%) 等；退出了 6 只股票，包括第四范式(3.9%)、奕瑞科技(5.0%)、华钰矿业(5.9%) 等。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 1.29 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 6.20% | 5.54% | +0.66% | 不变 | ↑1 |
|
雅化集团
SZ002497
|
新增 | 5.87% | - | - | 3.95万股 | 新进第2 |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 5.38% | 4.09% | +1.29% | +0.06万股 (6.7%) | ↑6 |
|
众安在线
SZ06060
|
新增 | 5.24% | - | - | 6.00万股 | 新进第5 |
|
华泰证券
SH601688
|
新增 | 5.24% | - | - | 3.70万股 | 新进第4 |
|
中稀有色
SH600259
|
持续持有 | 5.07% | 4.68% | +0.39% | -0.20万股 (-11.8%) | - |
|
扬农化工
SH600486
|
新增 | 5.00% | - | - | 1.20万股 | 新进第7 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 4.65% | 4.39% | +0.26% | +0.03万股 (5.3%) | - |
|
中航沈飞
SH600760
|
新增 | 4.35% | - | - | 1.29万股 | 新进第9 |
|
华锡有色
SH600301
|
新增 | 4.03% | - | - | 1.75万股 | 新进第10 |
|
第四范式
SZ06682
|
不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第10 |
|
奕瑞科技
SH688301
|
不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第3 |
|
华钰矿业
SH601020
|
不在前10 | - | 5.86% | - | - | 原第1 |
|
平高电气
SH600312
|
不在前10 | - | 4.80% | - | - | 原第5 |
|
寒武纪
SH688256
|
不在前10 | - | 4.42% | - | - | 原第7 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
不在前10 | - | 4.94% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性