基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
2.90%
近6月
3.63%
近1年
7.25%
近3年
7.51%
今年以来
2.04%
成立以来
7.25%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0839
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-28): 1.0839
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.23% | 0.58 | 9.89 | 2025-12-31 |
| 920225 | 利通科技 | 0.14% | 0.18 | 5.83 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 0.11% | 0.02 | 4.55 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.10% | 0.55 | 4.36 | 2025-12-31 |
| SH603268 | *ST松发 | 0.08% | 0.04 | 3.34 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.06% | 0.02 | 2.58 | 2025-12-31 |
| SZ301413 | 安培龙 | 0.06% | 0.02 | 2.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.06% | 0.08 | 2.76 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.05% | 0.02 | 2.31 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 0.05% | 0.07 | 2.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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