基金详情
业绩比较基准
中证混合型基金指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.30%
近3月
13.91%
近6月
12.13%
近1年
30.01%
近3年
39.87%
今年以来
7.31%
成立以来
39.87%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.449
真实涨跌
-0.9502%
上期净值 (2026-08-27): 1.4629
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603268 | *ST松发 | 4.45% | 0.73 | 60.87 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.58% | 0.05 | 21.54 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.34% | 0.03 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 1.07% | 0.34 | 14.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.449 | -0.95% |
| 2026-08-27 | 1.4629 | +2.15% |
| 2026-08-26 | 1.4321 | +0.30% |
| 2026-08-25 | 1.4278 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.4278 | -2.56% |
| 2026-08-21 | 1.4653 | +1.29% |
| 2026-08-20 | 1.4467 | +0.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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