基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.06%
近3月
-0.44%
近6月
-6.83%
近1年
8.17%
近3年
-9.55%
今年以来
-2.92%
成立以来
-9.46%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8018
真实涨跌
+0.1874%
上期净值 (2026-08-27): 0.8003
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600418 | 江淮汽车 | 7.19% | 25.00 | 1237.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.60% | 0.70 | 964.30 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.86% | 90.00 | 663.30 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 3.38% | 10.50 | 580.76 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.12% | 9.00 | 536.13 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.00% | 4.00 | 515.92 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 2.92% | 2.50 | 502.68 | 2025-12-31 |
| SZ001206 | 依依股份 | 2.76% | 16.00 | 475.36 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.63% | 5.00 | 453.20 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 2.15% | 5.00 | 369.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8018 | +0.19% |
| 2026-08-27 | 0.8003 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 0.8006 | +0.11% |
| 2026-08-25 | 0.7997 | +0.23% |
| 2026-08-24 | 0.7979 | -0.87% |
| 2026-08-21 | 0.8049 | -1.09% |
| 2026-08-20 | 0.8138 | +0.49% |
预测准确率统计
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