持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.3% 降至 36.6%。新进了 3 只股票，包括万辰集团(2.9%)、依依股份(2.8%)、新泉股份(2.1%)；退出了 3 只股票，包括豪能股份(3.6%)、赛力斯(2.8%)、银轮股份(2.9%)。调仓方面，对 三花智控 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
江淮汽车
SH600418
|
持续持有 | 7.19% | 7.20% | -0.01% | 不变 | - |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.60% | 5.41% | +0.19% | 不变 | - |
|
分众传媒
SZ002027
|
持续持有 | 3.86% | 3.88% | -0.02% | 不变 | - |
|
三花智控
SZ002050
|
持续持有 | 3.38% | 2.72% | +0.66% | 不变 | ↑6 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 3.12% | 3.44% | -0.32% | 不变 | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.00% | 3.46% | -0.46% | 不变 | ↓1 |
|
万辰集团
SZ300972
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新增 | 2.92% | - | - | 2.50万股 | 新进第7 |
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依依股份
SZ001206
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新增 | 2.76% | - | - | 16.00万股 | 新进第8 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.63% | 2.99% | -0.36% | 不变 | ↓2 |
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新泉股份
SH603179
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新增 | 2.15% | - | - | 5.00万股 | 新进第10 |
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豪能股份
SH603809
|
不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第4 |
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赛力斯
SH601127
|
不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第9 |
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银轮股份
SZ002126
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性