基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率*65%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*15%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-4.55%
近3月
-3.83%
近6月
-7.67%
近1年
18.33%
近3年
12.86%
今年以来
-6.06%
成立以来
12.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9747
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9747
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00175 | 吉利汽车 | 6.05% | 45.10 | 618.95 | 2024-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.93% | 13.35 | 606.76 | 2024-12-31 |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 5.56% | 13.52 | 568.92 | 2024-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 5.30% | 11.06 | 542.49 | 2024-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.95% | 2.04 | 506.98 | 2024-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.28% | 14.50 | 437.61 | 2024-12-31 |
| SZ301004 | 嘉益股份 | 4.16% | 3.68 | 425.59 | 2024-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.08% | 11.59 | 417.82 | 2024-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 3.82% | 2.79 | 390.71 | 2024-12-31 |
| SZ300859 | 西域旅游 | 3.20% | 9.30 | 327.17 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...