基金详情
业绩比较基准
中证消费龙头指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7339
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.7339
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 9.15% | 193.70 | 3304.52 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 9.12% | 150.69 | 3295.59 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 9.08% | 200.08 | 3279.31 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 8.98% | 74.97 | 3245.55 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 8.29% | 126.95 | 2996.02 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.37% | 4.92 | 2661.86 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 5.72% | 11.86 | 2066.38 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 5.59% | 44.12 | 2018.93 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 3.39% | 204.40 | 1225.86 | 2025-12-31 |
| SH601595 | 上海电影 | 3.31% | 41.72 | 1194.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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永赢消费龙头智选混合发起C
vs
信澳品质回报6个月持有混合
016550 - 012389
|
相似度 0.499
永赢消费龙头智选混合发起C
vs
中航卓越领航混合发起A
016550 - 026078
|
相似度 0.485
永赢消费龙头智选混合发起C
vs
中航卓越领航混合发起C
016550 - 026079
|
相似度 0.485
永赢消费龙头智选混合发起C
vs
交银产业臻选混合
016550 - 025002
|
相似度 0.331
永赢消费龙头智选混合发起C
vs
广发消费领先混合A
016550 - 012690
|
相似度 0.251
永赢消费龙头智选混合发起C
vs
广发消费领先混合C
016550 - 012691
|
相似度 0.251