持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 67.7% 提升至 71.7%。新进了 2 只股票，包括中国移动(8.2%)、龙佰集团(6.6%)；退出了 2 只股票，包括东方财富(5.1%)、泰格医药(4.9%)。调仓方面，对 海尔智家 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点；同时减持了 亿纬锂能，占比下降 1.58 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
北方华创
SZ002371
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持续持有 | 8.75% | 8.70% | +0.05% | -0.27万股 (-10.8%) | - |
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中国移动
SH600941
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新增 | 8.23% | - | - | 9.57万股 | 新进第2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.51% | 7.08% | +0.43% | 不变 | ↑1 |
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海康威视
SZ002415
|
持续持有 | 7.18% | 6.82% | +0.36% | 不变 | ↑2 |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 7.11% | 6.22% | +0.89% | 不变 | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.97% | 6.86% | +0.11% | 不变 | ↓1 |
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龙佰集团
SZ002601
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新增 | 6.56% | - | - | 39.36万股 | 新进第7 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 6.46% | 8.04% | -1.58% | 不变 | ↓6 |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 6.45% | 6.17% | +0.28% | 不变 | ↓1 |
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 6.44% | 7.75% | -1.31% | -1.82万股 (-29.2%) | ↓7 |
|
东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 5.14% | - | - | 原第9 |
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泰格医药
SZ300347
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不在前10 | - | 4.92% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性