持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.0% 降至 36.9%。新进了 5 只股票，包括中际旭创(3.3%)、中国东航(2.9%)、新华保险(2.8%) 等；退出了 5 只股票，包括恺英网络(3.1%)、新易盛(6.2%)、胜宏科技(5.5%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 1.01 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 6.92% | 7.31% | -0.39% | 不变 | - |
|
东山精密
SZ002384
|
持续持有 | 5.14% | 4.19% | +0.95% | 不变 | ↑2 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 4.16% | 3.15% | +1.01% | 不变 | ↑6 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.97% | 3.27% | +0.70% | 不变 | ↑2 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
持续持有 | 3.46% | 3.76% | -0.30% | +16.78万股 (22.6%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 3.28% | - | - | 9.30万股 | 新进第6 |
|
中国东航
SH600115
|
新增 | 2.86% | - | - | 824.18万股 | 新进第7 |
|
新华保险
SH601336
|
新增 | 2.80% | - | - | 69.60万股 | 新进第8 |
|
巨化股份
SH600160
|
新增 | 2.14% | - | - | 96.40万股 | 新进第9 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 2.13% | - | - | 53.76万股 | 新进第10 |
|
恺英网络
SZ002517
|
不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第10 |
|
新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 6.25% | - | - | 原第2 |
|
胜宏科技
SZ300476
|
不在前10 | - | 5.48% | - | - | 原第3 |
|
纽威股份
SH603699
|
不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第7 |
|
工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性