基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.48%
近3月
1.20%
近6月
1.02%
近1年
2.94%
近3年
11.80%
今年以来
0.72%
成立以来
13.44%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-15
真实净值
1.1518
真实涨跌
-0.0694%
上期净值 (2026-09-10): 1.1526
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.46% | 0.90 | 486.93 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.44% | 7.35 | 474.37 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.44% | 2.18 | 467.07 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.40% | 0.32 | 427.13 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 0.33% | 12.11 | 350.58 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.31% | 2.98 | 327.53 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.29% | 2.36 | 304.39 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.26% | 14.08 | 281.60 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.23% | 7.70 | 244.78 | 2025-12-31 |
| SZ002478 | 常宝股份 | 0.22% | 27.86 | 235.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1518 | -0.07% |
| 2026-09-10 | 1.1526 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 1.1527 | +0.03% |
| 2026-09-08 | 1.1524 | -0.05% |
| 2026-09-07 | 1.153 | +0.10% |
| 2026-09-04 | 1.1519 | -0.01% |
| 2026-09-03 | 1.152 | +0.01% |
预测准确率统计
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