持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 4.4% 降至 3.4%。新进了 7 只股票，包括寒武纪(0.4%)、久立特材(0.3%)、恒立液压(0.3%) 等；退出了 7 只股票，包括中微公司(0.3%)、小米集团-W(0.4%)、国泰海通(0.4%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 0.46% | 0.47% | -0.01% | 不变 | ↑2 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 0.44% | 0.66% | -0.22% | -3.10万股 (-29.7%) | ↓1 |
|
兆易创新
SH603986
|
持续持有 | 0.44% | 0.41% | +0.03% | 不变 | ↑3 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 0.40% | - | - | 0.32万股 | 新进第4 |
|
久立特材
SZ002318
|
新增 | 0.33% | - | - | 12.11万股 | 新进第5 |
|
恒立液压
SH601100
|
新增 | 0.31% | - | - | 2.98万股 | 新进第6 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 0.29% | - | - | 2.36万股 | 新进第7 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 0.26% | - | - | 14.08万股 | 新进第8 |
|
中国太保
SZ02601
|
新增 | 0.23% | - | - | 7.70万股 | 新进第9 |
|
常宝股份
SZ002478
|
新增 | 0.22% | - | - | 27.86万股 | 新进第10 |
|
中微公司
SH688012
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第9 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第4 |
|
国泰海通
SH601211
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第8 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第2 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第5 |
|
福能股份
SH600483
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第7 |
|
拓荆科技
SH688072
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性