基金详情
业绩比较基准
中证800相对成长指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-2.08%
近3月
1.81%
近6月
7.03%
近1年
24.68%
近3年
16.04%
今年以来
-4.71%
成立以来
-10.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.6252
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.6252
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.34% | 1.86 | 802.64 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.19% | 2.15 | 789.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.95% | 1.26 | 768.60 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 8.21% | 4.64 | 705.70 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 8.18% | 7.53 | 702.78 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 6.25% | 16.66 | 536.57 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 6.17% | 30.50 | 530.07 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 4.51% | 3.72 | 387.55 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 4.18% | 6.57 | 358.79 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.78% | 0.60 | 324.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6252 | -0.41% |
| 2026-04-02 | 1.6319 | -1.60% |
| 2026-04-01 | 1.6585 | +2.57% |
| 2026-03-31 | 1.6169 | -1.86% |
| 2026-03-30 | 1.6475 | -0.66% |
| 2026-03-27 | 1.6584 | +1.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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