基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.97%
近3月
2.49%
近6月
2.69%
近1年
6.68%
近3年
9.15%
今年以来
1.39%
成立以来
9.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0872
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.0872
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603444 | 吉比特 | 0.26% | 0.04 | 16.95 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.22% | 0.52 | 14.28 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.22% | 0.11 | 14.19 | 2025-12-31 |
| SH600262 | 北方股份 | 0.20% | 0.49 | 12.75 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 0.18% | 0.13 | 11.54 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.18% | 0.35 | 11.69 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.17% | 0.21 | 10.91 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 0.17% | 1.28 | 10.91 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 0.16% | 0.11 | 10.53 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.15% | 0.14 | 10.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0872 | -0.14% |
| 2026-04-01 | 1.0887 | +0.25% |
| 2026-03-31 | 1.086 | -0.19% |
| 2026-03-30 | 1.0881 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.0881 | +0.16% |
| 2026-03-26 | 1.0864 | -0.15% |
| 2026-03-25 | 1.088 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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