持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.2% 降至 46.5%。新进了 2 只股票，包括万华化学(4.7%)、建发股份(4.1%)；退出了 2 只股票，包括招商银行(4.7%)、兆易创新(4.3%)。调仓方面，减持了 华鲁恒升，持仓占比下降 2.83 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 5.15% | 7.98% | -2.83% | -3.87万股 (-32.8%) | - |
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中国巨石
SH600176
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持续持有 | 5.15% | 6.64% | -1.49% | -0.49万股 (-3.3%) | - |
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思瑞浦
SH688536
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持续持有 | 4.83% | 4.75% | +0.08% | +0.38万股 (35.2%) | ↑4 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 4.75% | 4.96% | -0.21% | +0.95万股 (7.0%) | ↑1 |
|
中国建筑
SH601668
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持续持有 | 4.73% | 5.08% | -0.35% | +7.94万股 (21.6%) | ↓1 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 4.65% | - | - | 2.94万股 | 新进第6 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.49% | 5.12% | -0.63% | +0.39万股 (23.5%) | ↓4 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 4.47% | 4.96% | -0.49% | +0.38万股 (25.7%) | ↓2 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 4.17% | 4.74% | -0.57% | +0.07万股 (0.3%) | ↓1 |
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建发股份
SH600153
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新增 | 4.08% | - | - | 21.33万股 | 新进第10 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第9 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性