持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.9% 提升至 49.3%。新进了 7 只股票，包括鲁西化工(5.6%)、华鲁恒升(5.0%)、巨化股份(5.0%) 等；退出了 7 只股票，包括紫金矿业(5.0%)、阳光电源(5.5%)、山东黄金(3.2%) 等。调仓方面，对 亚钾国际 加仓明显，持仓占比提升 2.96 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亚钾国际
SZ000893
|
持续持有 | 7.98% | 5.02% | +2.96% | +7.56万股 (311.1%) | ↑2 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 5.58% | - | - | 20.23万股 | 新进第2 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 5.00% | - | - | 9.55万股 | 新进第3 |
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巨化股份
SH600160
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新增 | 4.96% | - | - | 7.76万股 | 新进第4 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 4.93% | - | - | 3.86万股 | 新进第5 |
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东岳集团
SZ00189
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新增 | 4.55% | - | - | 28.00万股 | 新进第6 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 4.52% | - | - | 15.77万股 | 新进第7 |
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广东宏大
SZ002683
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持续持有 | 4.13% | 3.18% | +0.95% | +3.82万股 (278.8%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 4.00% | - | - | 12.50万股 | 新进第9 |
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久日新材
SH688199
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持续持有 | 3.62% | 3.13% | +0.49% | +6.98万股 (311.6%) | ↓1 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第2 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 5.55% | - | - | 原第1 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第6 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第7 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第10 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 4.51% | - | - | 原第4 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性