基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%
收益率
近1月
1.69%
近3月
5.69%
近6月
14.78%
近1年
34.70%
近3年
20.50%
今年以来
-0.95%
成立以来
16.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9186
真实涨跌
-0.6704%
上期净值 (2026-08-31): 0.9248
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.35% | 1.50 | 811.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.10% | 20.00 | 689.40 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 6.47% | 15.00 | 628.65 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 6.06% | 10.00 | 588.45 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.92% | 7.00 | 477.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.91% | 1.30 | 477.44 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.09% | 7.00 | 396.97 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 4.04% | 5.00 | 392.75 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.99% | 6.00 | 387.21 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.94% | 13.00 | 383.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9186 | -0.67% |
| 2026-08-31 | 0.9248 | -1.38% |
| 2026-08-28 | 0.9377 | +0.89% |
| 2026-08-27 | 0.9294 | +0.44% |
| 2026-08-26 | 0.9253 | +1.97% |
| 2026-08-25 | 0.9074 | -2.81% |
| 2026-08-24 | 0.9336 | +0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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诺安均衡优选一年持有混合A
vs
安信均衡增长混合C
016454 - 020498
|
相似度 0.369
诺安均衡优选一年持有混合A
vs
安信均衡增长混合A
016454 - 020497
|
相似度 0.369
诺安均衡优选一年持有混合A
vs
长盛景气优选混合
016454 - 012556
|
相似度 0.335
诺安均衡优选一年持有混合A
vs
中欧价值品质混合发起A
016454 - 021755
|
相似度 0.293
诺安均衡优选一年持有混合A
vs
华安宏利混合C
016454 - 016294
|
相似度 0.257
诺安均衡优选一年持有混合A
vs
长盛成长精选混合C
016454 - 010915
|
相似度 0.249