持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.5% 提升至 57.1%。新进了 4 只股票，包括中国平安(6.1%)、华友钴业(4.9%)、中矿资源(4.0%) 等；退出了 3 只股票，包括信达生物(3.3%)、香港交易所(3.6%)、华虹半导体(6.9%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.68 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 2.29 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.35% | 8.64% | -0.29% | -0.40万股 (-21.1%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.10% | 4.42% | +2.68% | 不变 | ↑2 |
|
中国太保
SH601601
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持续持有 | 6.47% | 3.96% | +2.51% | 不变 | ↑2 |
|
中国平安
SZ02318
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新增 | 6.06% | - | - | 10.00万股 | 新进第4 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 4.92% | - | - | 7.00万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.91% | 3.93% | +0.98% | 不变 | - |
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.09% | 3.40% | +0.69% | 不变 | ↑1 |
|
中矿资源
SZ002738
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新增 | 4.04% | - | - | 5.00万股 | 新进第8 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.99% | 6.28% | -2.29% | -5.50万股 (-47.8%) | ↓6 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 3.94% | 3.08% | +0.86% | -4.00万股 (-23.5%) | - |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 3.27% | - | - | 10.00万股 | 新进第11 |
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信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第9 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第7 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 6.86% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性