基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
4.47%
近3月
12.57%
近6月
17.23%
近1年
28.36%
近3年
23.75%
今年以来
0.86%
成立以来
22.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4227
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4227
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603119 | 浙江荣泰 | 5.40% | 2.42 | 279.92 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 3.82% | 2.00 | 198.20 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 3.58% | 2.68 | 185.35 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 3.50% | 2.32 | 181.19 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 3.31% | 2.13 | 171.61 | 2025-12-31 |
| SZ003033 | 征和工业 | 3.28% | 2.16 | 169.80 | 2025-12-31 |
| SH603166 | 福达股份 | 3.16% | 10.44 | 163.91 | 2025-12-31 |
| SZ300680 | 隆盛科技 | 2.99% | 2.77 | 154.76 | 2025-12-31 |
| SH688400 | 凌云光 | 2.94% | 3.60 | 152.57 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 2.80% | 10.11 | 145.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4227 | -1.34% |
预测准确率统计
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