基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
4.58%
近3月
11.59%
近6月
16.75%
近1年
31.55%
近3年
28.33%
今年以来
7.37%
成立以来
36.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3146
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 1.3146
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.21% | 8.00 | 4328.23 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.71% | 150.00 | 3913.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.42% | 10.00 | 3674.07 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.89% | 200.00 | 3236.00 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.88% | 50.00 | 3226.75 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 3.87% | 130.01 | 3215.07 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 3.66% | 43.00 | 3045.69 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.22% | 170.00 | 2677.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.10% | 20.00 | 2579.60 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.97% | 100.00 | 2473.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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