持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
4
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.1% 降至 43.3%。新进了 4 只股票，包括中国平安(3.2%)、洛阳钼业(3.1%)、伊利股份(0.5%) 等；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(3.5%)、立讯精密(3.7%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.87 个百分点；同时减持了 工业富联，占比下降 1.81 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.74% | 8.11% | -1.37% | +0.25万股 (35.2%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.38% | 7.21% | -0.83% | +1.08万股 (12.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.76% | 5.36% | -0.60% | +0.05万股 (38.5%) | ↑1 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 4.56% | 6.37% | -1.81% | +0.45万股 (13.3%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.10% | 3.23% | +0.87% | +0.07万股 (25.0%) | ↑5 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 3.43% | 4.34% | -0.91% | +0.44万股 (31.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.24% | - | - | 2.47万股 | 新进第7 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 3.23% | 4.51% | -1.28% | +0.12万股 (19.0%) | ↓3 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.15% | - | - | 8.20万股 | 新进第9 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 2.98% | 3.86% | -0.88% | +0.01万股 (10.0%) | ↓3 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 0.47% | - | - | 0.85万股 | 新进第11 |
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中国石化
SH600028
|
新增 | 0.30% | - | - | 2.50万股 | 新进第12 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性