基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.20%
近3月
12.15%
近6月
7.60%
近1年
38.27%
近3年
38.23%
今年以来
3.98%
成立以来
38.23%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3525
真实涨跌
-0.7485%
上期净值 (2026-08-27): 1.3627
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.15% | 1.97 | 1065.83 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.66% | 2.73 | 1002.62 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.59% | 36.60 | 732.00 | 2025-12-31 |
| SZ301080 | 百普赛斯 | 4.91% | 11.90 | 642.38 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.90% | 3.75 | 641.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.24% | 0.91 | 555.10 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.46% | 3.51 | 452.14 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 3.44% | 4.75 | 450.30 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 3.25% | 4.45 | 424.98 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.25% | 7.59 | 293.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3525 | -0.75% |
| 2026-08-27 | 1.3627 | +3.53% |
| 2026-08-26 | 1.3162 | +0.81% |
| 2026-08-25 | 1.3056 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 1.306 | -2.51% |
| 2026-08-21 | 1.3396 | +1.14% |
| 2026-08-20 | 1.3245 | -0.40% |
预测准确率统计
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