持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.5% 降至 49.7%。新进了 7 只股票，包括洛阳钼业(5.6%)、百普赛斯(4.9%)、阳光电源(4.9%) 等；退出了 6 只股票，包括新易盛(3.7%)、信达生物(7.2%)、紫金矿业(9.7%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.00 个百分点；同时减持了 山东黄金，占比下降 3.61 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.15% | 7.24% | +0.91% | 不变 | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.66% | 6.66% | +1.00% | 不变 | ↑2 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 5.59% | - | - | 36.60万股 | 新进第3 |
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百普赛斯
SZ301080
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新增 | 4.91% | - | - | 11.90万股 | 新进第4 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 4.90% | - | - | 3.75万股 | 新进第5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.24% | - | - | 0.91万股 | 新进第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.46% | 4.46% | -1.00% | -1.04万股 (-22.9%) | - |
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匠心家居
SZ301061
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新增 | 3.44% | - | - | 4.75万股 | 新进第8 |
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亚翔集成
SH603929
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新增 | 3.25% | - | - | 4.45万股 | 新进第9 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 2.25% | - | - | 7.59万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 1.82% | 5.43% | -3.61% | -18.90万股 (-71.2%) | ↓6 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第8 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 7.24% | - | - | 原第2 |
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紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 9.67% | - | - | 原第1 |
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圣泉集团
SH605589
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不在前10 | - | 5.16% | - | - | 原第6 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第10 |
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仕佳光子
SH688313
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性